NBG12102: THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU KỲ THỨ 4 (TỪ VÀ BAO GỒM NGÀY 21/6/2024 ĐẾN VÀ KHÔNG BAO GỒM NGÀY 21/6/2025)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình
Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (NBCCH2124002)
Mã chứng khoán: NBG12102
Mã ISIN: VN0NBG121029
Mệnh giá: 100.000 đồng
Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2025
Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 4 (từ và bao gồm ngày 21/6/2024 đến và không bao gồm ngày 21/6/2025)
– Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 9.170 đồng
+ Tiền lãi được tính theo công thức = 100.000 (đồng) x 9,17% x 365 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến hàng đơn vị.
– Thời gian thực hiện: 23/6/2025 (do 21/6/2025 không phải là ngày làm việc)
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với CTCP Chứng khoán SmartMind (tên cũ là Công ty cổ phần Chứng khoán KS) vào ngày 26/05/2025.
