Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind (“SMDS”) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDICB2124001)

Mã chứng khoán: IDS12101

Mã ISIN: VN0IDS121012

Mệnh giá: 100.000 đồng

Lãi suất: Kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau: + Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất cố định 10%/năm; và + Đối với các kỳ tính lãi còn lại: Lãi suất thả nổi và bằng tổng của 2,78%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10%/năm. Trong đó, “Lãi suất tham chiếu” có nghĩa là lãi suất tham chiếu trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn/khách hàng doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu phát sinh từ ngày 30/03/2021 với kỳ định giá 3 (ba) tháng, do Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan. “Kỳ tính lãi” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm ngày phát hành trái phiếu cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn trái phiếu (hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc theo các quy định tại các điều kiện trái phiếu). “Ngày xác định lãi suất” có nghĩa là, đối với mỗi kỳ tính lãi cần xác định lãi suất tham chiếu, ngày làm việc thứ 11 trước ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó. Kỳ hạn trả lãi: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào (a) ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, và (b) ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc, tùy thời điểm nào đến trước.

Ngày phát hành: 15/12/2021

Ngày đáo hạn: 15/12/2024

Số lượng hủy đăng ký: 65.746.000 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 6.574.600.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 03/02/2026

Kể từ ngày 03/02/2026, mã trái phiếu IDS12101, mã ISIN VN0IDS121012 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán cho trái phiếu IDS12101. VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ trái phiếu IDS12101 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. SMDS sẽ thực hiện hạch toán rút trái phiếu IDS12101 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 03/02/2026.