HLL12102: THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP KỲ THỨ 5 (TỪ VÀ BAO GỒM NGÀY 09/6/2025 ĐẾN VÀ KHÔNG BAO GỒM NGÀY 09/6/2026) VÀ GỐC TRÁI PHIẾU
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long
Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long (HLCCH2124002)
Mã chứng khoán: HLL12102
Mã ISIN: VN0HLL121028
Mệnh giá: 100.000 đồng
Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2026
Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 5 (từ và bao gồm ngày 09/6/2025 đến và không bao gồm ngày 09/6/2026) và gốc trái phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 109.170 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi 01 trái phiếu đươc nhận 9.170 đồng. Tiền lãi được tính theo công thức: 100.000 (đồng) x 9,17% x 365 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến hàng đơn vị đồng;
+ Tiền gốc 01 trái phiếu được nhận: 100.000 đồng.
– Thời gian thực hiện: 09/6/2026
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với CTCP Chứng khoán SmartMind vào ngày 09/6/2026.
