Giá và khối lượng là 2 yếu tố rất quan trọng để dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư. Trên thực tế các chỉ báo kĩ thuật cũng dựa trên 2 yếu tố này. Dưới đây là 8 mô hình giá – khối lượng phổ biến mà mối quan hệ giá và khối lượng giao dịch và ý nghĩa của nó.

1. Khối lượng tăng, giá vẫn giữ nguyên: Cho thấy lực cầu giảm trong khi lực cung tăng – đây là dấu hiệu của trạng thái phân phối và có thể nhịp điều chỉnh sắp diễn ra.

2. Khối lượng và giá đều tăng: Sự tăng giá đi đôi với khối lượng giao dịch tăng thường cho thấy lực cầu mạnh và khá bền vững. Đây là tín hiệu tích cực cho một xu hướng tăng trung hạn.

3. Khối lượng tăng, giá giảm: Đây là tín hiệu đặc trưng của nhịp giảm mạnh, áp lực bán tháo lớn và có thể dự báo một xu hướng giảm tiếp tục.

4. Khối lượng không đổi, giá tăng: đây là minh chứng cho câu nói “đi lên trong nghi ngờ” cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa tin tưởng vào xu hướng tăng giá nên lực cầu tham gia còn thấp. Đây là dấu hiệu của một chân sóng. Hoặc cho thấy cổ phiếu tăng được “kéo” có chủ đích trong khi không thu hút được nhiều nhà đầu tư bên ngoài tham gia.

5. Khối lượng không đổi, giá giảm: Cho thấy áp lực bán tháo hạ nhiệt, lực cung bớt dần – đây là tín hiệu của việc tạo đáy.

6. Khối lượng và giá không đổi: Đây là biểu hiện đặc trưng của trạng thái tích lũy đi ngang, cần so với với khối lượng trung bình thời gian trước để có thêm cơ sở đánh giá.

7. Khối lượng và giá đều giảm: Đây là tín hiệu của việc tạo đáy trong xu hướng giảm hoặc tín hiệu điều chỉnh nhẹ trong xu hướng tăng.

8. Khối lượng giảm, giá không đổi: Đây là biểu hiện của trạng thái đi ngang tích lũy hoặc trạng thái điều chỉnh nhẹ trong xu hướng tăng

9. Khối lượng giảm, giá tăng: Đây là tín hiệu của lực cầu ít, lực cung cũng ít nhưng vẫn tăng giá. Mẫu cổ phiếu đặc trưng của mô hình này là các cổ phiếu nhỏ, đầu cơ, penny được kéo giá liên tục với mức thanh khoản thấp.