Đường MA (Moving Average) hay còn gọi là đường trung bình động, là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản và được sử dụng rộng rãi nhất trong đầu tư chứng khoán. Chỉ báo MA dùng để xác định xu hướng trong trung và dài hạn và hỗ trợ/kháng cự động. MA là chỉ báo chậm (lagging indicator), tín hiệu xuất hiện sau khi xu hướng đã hình thành. Đường MA càng dài, độ trễ càng lớn trong đó MA 20 và MA 200 là 2 đường được dùng phổ biến nhất. Cách dùng chỉ báo MA, cụ thể:

1. Xác định xu hướng:

  • Xu hướng tăng: Đường giá nằm trên MA, MA dốc lên, các đường MA ngắn ở trên các đường MA dài.
  • Xu hướng giảm: Đường giá nằm dưới MA, MA dốc xuống, các đường MA ngắn ở trên các đường MA dài, cho tín hiệu downtrend.

2. Tín hiệu giao dịch:

  • Tín hiệu MUA: Đường giá cắt lên đường MA từ dưới lên, báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn. Đường MA ngắn hạn cắt lên đường MA dài hạn (MA20 cắt lên MA50), tín hiệu đảo chiều xu hướng.
  • Tín hiệu BÁN: Đường giá cắt xuống đường MA từ trên xuống, báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn. Đường MA ngắn hạn cắt xuống đường MA dài hạn (MA20 cắt xuống MA50), tín hiệu giảm giá. 

3. Sử dụng MA như hỗ trợ/kháng cự động:

  • Trong xu hướng tăng: Giá có xu hướng điều chỉnh về các đường MA rồi bật lên. MA đóng vai trò là hỗ trợ.
  • Trong xu hướng giảm: Giá hồi phục lên các đường MA rồi tiếp tục giảm. MA đóng vai trò là kháng cự.

Minh họa các dùng các đường MA

Dải Bollinger: là chỉ báo kết hợp giữa đường trung bình động đơn giản (SMA) và độ lệch chuẩn, đo lường mức độ biến động giá và xác định vùng quá mua hoặc quá bán của cổ phiếu.

Các dùng chỉ báo Bollinger Band:

  • Tín hiệu bán ra: Nếu giá chạm dải trên, đồng nghĩa cổ phiếu đang quá mua và đây là dấu hiệu bạn nên bán hoặc hạ tỷ trọng.
  • Tín hiệu mua vào: Nếu giá chạm dải dưới, có thể hiểu là cổ phiếu đang quá bán và bạn nên cân nhắc mua vào.
  • Biến động mạnh: Các dải thu hẹp báo hiệu một giai đoạn ít biến động, nhưng sau đó thường sẽ biến động mạnh trở lại. Đây thường là tín hiệu bắt đầu của một trend tăng (với sắc xuất cao hơn) hoặc một nhịp rũ bỏ trước khi bước vào xu hướng tăng mới.

Dải Bollinger band thắt chặt trước khi bắt đầu 1 xu hướng tăng mạnh